Como usar a rotina de caixa no Delivery Integrado
A rotina de Caixa do Delivery Integrado ajuda o estabelecimento a acompanhar as entradas e saídas do dia, separando os valores por forma de pagamento e mantendo todos os caixas registrados para consulta posterior.
Neste tutorial, você vai ver como acessar o caixa atual, entender os saldos exibidos na tela, abrir e fechar o caixa, adicionar ou remover dinheiro, consultar caixas anteriores e exportar o relatório em PDF.
Para que serve o caixa?
O caixa reúne as movimentações financeiras lançadas no período aberto, como vendas, recebimentos, pagamentos, abertura, fechamento e ajustes manuais de dinheiro.
Onde acessar a rotina?
No menu lateral do sistema, acesse:
Caixa > Atual
Essa tela mostra o caixa atual do estabelecimento. Quando existir um caixa aberto, a tela mostra o status ABERTO, o código do caixa, a data e hora de início e, quando já estiver fechado, a data e hora de fim.
Entendendo os saldos
Na parte superior da tela, o sistema mostra os totais separados por forma de pagamento. Os principais saldos são:
- Dinheiro: considera abertura, vendas, recebimentos e dinheiro adicionado, descontando remoções e pagamentos em dinheiro.
- PIX: considera vendas e recebimentos em PIX, descontando pagamentos lançados nessa forma.
- C. Débito e C. Crédito: somam as vendas e recebimentos em cartão.
- A Prazo: soma vendas feitas a prazo.
- Gás do Povo e Depósito: aparecem quando essas formas de pagamento estiverem ativas para o estabelecimento.
- Total: soma os saldos apresentados na tela.
Como abrir o caixa
Para iniciar um novo caixa, clique em Abrir Caixa. O sistema abre uma janela com o valor inicial em dinheiro e um campo de observações.
O valor inicial é preenchido automaticamente com o saldo em dinheiro do caixa anterior. Depois de conferir, informe uma observação se necessário e confirme em Abrir Caixa.
Importante
Só é possível abrir um novo caixa quando não existe outro caixa aberto. Se a rotina de caixa estiver desativada no cadastro do estabelecimento, a tela informa que é necessário ativar essa opção.
Como acompanhar as movimentações
A tabela do caixa mostra os lançamentos registrados no período. Ela exibe informações como operação, forma de pagamento, cliente, valor, pedido, data e observação. Quando o parâmetro de maquineta, bandeira e parcela estiver ativo, essas colunas também aparecem.
Entre as operações que podem aparecer estão VENDA, RECEBIMENTO, PAGAMENTO, ABRIR CAIXA, FECHAR CAIXA, ADICIONAR DINHEIRO e REMOVER DINHEIRO.
Como adicionar dinheiro
Use o botão Adicionar Dinheiro quando entrar dinheiro manualmente no caixa, fora de uma venda ou recebimento automático. Informe o valor, preencha a observação se necessário e confirme.
Esse lançamento entra como operação ADICIONAR DINHEIRO e aumenta o saldo de dinheiro do caixa.
Como remover dinheiro
Use o botão Remover Dinheiro quando for necessário retirar dinheiro do caixa. Informe o valor, registre a observação e confirme.
O sistema só permite remover dinheiro se houver saldo suficiente em dinheiro no caixa. Se o valor informado for maior que o saldo disponível, a remoção não é concluída.
Como fechar o caixa
Ao final do expediente ou quando o período de controle terminar, clique em Fechar Caixa. A janela de fechamento permite informar uma observação antes de confirmar.
Depois de fechado, o caixa recebe a data e hora de fim e fica registrado no histórico. Para iniciar um novo período, será necessário abrir um novo caixa.
Como exportar o caixa em PDF
Na tela do caixa atual, clique em Exportar. O sistema mostra duas opções:
- PDF - COMPLETO: é o modo detalhado. Gera o relatório com cabeçalho, saldos e lista de movimentações do caixa.
- PDF - RESUMIDO: gera um relatório mais enxuto, com cabeçalho e saldos principais.
O arquivo é baixado em PDF com o código do caixa e a indicação do tipo escolhido, completo ou resumido.
Como consultar caixas anteriores
Todos os caixas ficam registrados no histórico. Para consultar, acesse:
Caixa > Histórico
No histórico, é possível usar a pesquisa rápida, ordenar pelas colunas e abrir o menu de opções para Visualizar um caixa específico. Ao visualizar um caixa antigo, o sistema abre a tela do caixa com as informações daquele código.
Dica de conferência
Antes de fechar o caixa, confira os saldos por forma de pagamento e revise os lançamentos da tabela. Isso ajuda a identificar vendas, recebimentos, pagamentos ou ajustes manuais lançados no período.
Resumo
A rotina de caixa fica em Caixa > Atual e permite abrir, acompanhar, movimentar, fechar e exportar o caixa. Os caixas anteriores ficam em Caixa > Histórico, onde é possível pesquisar e visualizar os registros já criados pelo estabelecimento.